Kho bạc Ethereum đầu tiên của Nhật Bản ra đời với khoản đầu tư 180 triệu đô la

Quantum Solutions, một công ty công nghệ thông tin được niêm yết tại Tokyo, đã nâng lên 180 triệu đô la (khoảng 250 tỷ won) từ các nhà đầu tư toàn cầu để ra mắt công ty đầu tiên của Nhật Bản Ethereum (ETH) kho bạc. Khoản đầu tư chiến lược này có sự tham gia của ARK Invest, Strategy niêm yết trên Nasdaq và Susquehanna International Group (SIG), và Integrated Asset Management (IAM) có trụ sở tại Hồng Kông. 

Số tiền này sẽ cho phép Quantum Solutions mua lại hơn 100,000 ETH và quản lý số tiền này như một phần của chiến lược kho bạc doanh nghiệp, đưa công ty trở thành công ty đầu tiên tại Nhật Bản niêm yết cổ phiếu Ethereum.

Chiến lược kho bạc liên quan đến việc các tập đoàn nắm giữ và quản lý tài sản - bao gồm tiền mặt và tiền kỹ thuật số - để tạo ra doanh thu. Sáng kiến ​​của Quantum Solutions được mô phỏng theo xu hướng trên thị trường Mỹ, nơi các công ty nắm giữ ETH giao dịch ở mức giá trên sổ sách (PBR) cao hơn đáng kể so với Bitcoin (BTC) các công ty kho bạc. 

Dữ liệu cho thấy kho bạc ETH thường có PBR cao gấp ba lần so với BTC tương đương, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với ETH như một tài sản cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cốt lõi.

Nhà đầu tư chiến lược và sự liên kết vốn toàn cầu

Khoản huy động 180 triệu đô la cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ “nguồn vốn thông minh” quốc tế. ARK Invest, do Cathie Wood dẫn đầu, coi ETH là thành phần chủ chốt của các hệ thống tài chính tương lai. Bà Wood nhận định: “Ethereum là tài sản cốt lõi của các dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai”, đồng thời cho biết thêm rằng ARK Invest đặt mục tiêu phát triển dịch vụ lưu ký Ethereum cấp độ tổ chức tại Nhật Bản cùng với Quantum Solutions.

SIG, đầu tư thông qua CVI Investments, mang đến danh mục đầu tư bao gồm các vị thế ban đầu tại ByteDance và Strategy Inc., và sở hữu nguồn vốn đáng kể để đẩy nhanh quá trình tích lũy ETH của Quantum và hỗ trợ các vòng gọi vốn trong tương lai. IAM, cổ đông lớn nhất của Forbes Media, nâng cao uy tín và danh tiếng tài chính quốc tế của Quantum.

Tổng giám đốc điều hành Quantum Solutions, Francis Zhou, lưu ý rằng sự hợp tác với ARK, SIG và IAM cho phép công ty tăng tốc tăng trưởng, đánh dấu một sự tín nhiệm đáng kể cho thị trường chứng khoán Tokyo. Đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, đây là một trong những khoản đầu tư cổ phiếu liên kết tiền điện tử được nước ngoài hậu thuẫn lớn nhất kể từ khi Warren Buffett mua vào các công ty thương mại lớn.

Cơ chế gây quỹ và cấu trúc vốn

Vòng gọi vốn 180 triệu đô la được thực hiện thông qua trái phiếu chuyển đổi và chứng quyền với cả giá thực hiện thả nổi và cố định, phát hành khoảng 44 triệu cổ phiếu - gần gấp đôi vốn cổ phần hiện có của Quantum. Đáng chú ý, không có công cụ nào được định giá chiết khấu, cho thấy các nhà đầu tư đang nhắm đến việc tạo ra giá trị dài hạn hơn là lợi nhuận ngắn hạn.

• Đợt đầu tiên: 22.1 tỷ yên (khoảng 150 triệu đô la)
• Tổng số tiền vòng gọi vốn: 26 tỷ Yên (khoảng 180 triệu đô la)

Nguồn vốn này chủ yếu sẽ tài trợ cho việc tích lũy ETH cho kho bạc của Quantum, đồng thời cũng mang lại sự linh hoạt cho các hoạt động tạo ra lợi nhuận tiềm năng tận dụng tiện ích của ETH trong các ứng dụng tài chính phi tập trung và hợp đồng thông minh.

Chiến lược Kho bạc Ethereum và Bối cảnh Thị trường

Chiến lược kho bạc ETH của Quantum Solutions tập trung vào việc tích lũy một lượng lớn ETH, đồng thời khám phá các cơ hội để tăng lợi nhuận trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Không giống như BTC, vốn chủ yếu đóng vai trò là kho lưu trữ giá trị, ETH là nền tảng cho các ứng dụng blockchain, cho phép kết hợp các chiến lược tăng trưởng hữu cơ và vô cơ.

Khám phá những dự án đầy hứa hẹn...

Các dự án đầy hứa hẹn...

(Quảng cáo)

Bài viết còn tiếp tục...

Dữ liệu thị trường Hoa Kỳ cho thấy các công ty quản lý quỹ ETH niêm yết đang giao dịch với hệ số giá trên sổ sách (P/B) là 7.72 lần, cao hơn ba lần so với các công ty quản lý quỹ BTC. Xu hướng này đang tăng, với P/B tăng hơn 20% chỉ riêng trong tháng 9. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư vào quỹ ETH của các nhà đầu tư vẫn đang duy trì và củng cố chiến lược của Quantum.

Quantum cũng tận dụng chuyên môn vận hành của mình trong lĩnh vực điện toán AI, lưu trữ GPU và trò chơi IP, cho phép công ty theo đuổi các cơ hội vượt ra ngoài các lĩnh vực Tài sản Thế giới Thực (RWA) thông thường. Các nhà phân tích cho rằng PBR danh nghĩa của Quantum, hiện đang dưới 30% mức trung bình của thị trường Hoa Kỳ, mang lại dư địa tích lũy vốn và tiềm năng tăng trưởng định giá khi lượng ETH nắm giữ tăng lên mục tiêu 100,000 ETH.

Sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản đối với các sáng kiến ​​blockchain, cùng với các quy định rõ ràng hơn, đang tạo ra một môi trường thân thiện với nhà đầu tư cho tài sản kỹ thuật số. Trong khi các công ty Hoa Kỳ như Bitmine (NASDAQ: BMNR) và Chơi game SharpLink (NASDAQ: SBET) đã đạt được tầm nhìn thị trường với các chiến lược phát hành trái phiếu ETH, trong khi Nhật Bản vẫn chưa có chuẩn mực niêm yết. Quantum Solutions lấp đầy khoảng trống này, thiết lập một mô hình cho các tập đoàn khác quan tâm đến trái phiếu tài sản kỹ thuật số.

Những cân nhắc kỹ thuật cho việc quản lý kho bạc ETH

Kho lưu trữ ETH của Quantum Solutions sẽ cần cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để quản lý lưu ký, rủi ro và tuân thủ. Các cân nhắc kỹ thuật chính bao gồm:

• Quyền nuôi con cấp độ tổ chức: Đảm bảo lưu trữ an toàn và truy cập đa chữ ký vào kho ETH.
• Các chiến lược lợi nhuận:Sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung và cơ chế đặt cược cho ETH để tạo ra doanh thu gia tăng.
• Phân tích chuỗi khối: Giám sát hoạt động giao dịch, rủi ro trên chuỗi và tuân thủ quy định.
• Quản lý thanh khoản: Cân bằng giữa việc tích lũy ETH với tác động tiềm tàng của thị trường từ các giao dịch lớn.

Việc tích hợp các yếu tố này sẽ xác định hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết ETH đầu tiên của Nhật Bản.

Kết luận

Khoản huy động 180 triệu đô la của Quantum Solutions đã thiết lập quỹ đầu tư Ethereum doanh nghiệp đầu tiên tại Nhật Bản. Quantum sẽ có thể mở rộng cơ sở vốn, quỹ đầu tư và kho bạc bằng cách liên kết với các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu và tận dụng công nghệ blockchain của Ethereum. Sáng kiến ​​này nhấn mạnh sự tích hợp ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số vào thị trường chứng khoán truyền thống và đặt ra chuẩn mực cho các chiến lược quỹ đầu tư ETH trong tương lai tại Nhật Bản.

Tài nguyên:

1. Quantum Solutions sẽ vượt qua mốc 100,000 ETH khi khoản đầu tư mang tính bước ngoặt từ SIG x ARK x IAM trở thành nhà vô địch ETH của Nhật Bản - báo cáo của The Globe and Mail: https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/markets-news/ACN%20Newswire/35093252/quantum-solutions-to-soar-past-100-000-eth-as-landmark-investment-from-sig-x-ark-x-iam-crowns-japan-s-eth-champion/

2. Thông báo của Bitmine Ether Holdings: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-eth-holdings-exceed-1-15-million-tokens-valued-in-excess-of-4-96-billion-and-largest-eth-treasury-in-world-302526216.html

3. Dữ liệu giao dịch SharLink từ Arkham Intelligence:  https://intel.arkm.com/explorer/address/0x6F37216B54EA3fe4590aB3579faB8fD7f6DcF13F