Giới thiệu

Phân tích Kỹ thuật (TA) là một trong hai chiến lược phổ biến với các nhà giao dịch và phân tích thị trường tài chính. Hai cái còn lại là Phân tích cơ bản. Với TA, ý tưởng là các nhà giao dịch đã quen thuộc với mô hình giá lịch sử như một dấu hiệu cho thấy tương lai sẽ ra sao. Với các mẫu biểu đồ cổ điển là hình thức Phân tích Kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất, các nhà giao dịch có thể nhận ra các xu hướng dựa trên mẫu của biểu đồ, thường đi kèm với hành động giá và các chiến lược TA khác.

Mẫu biểu đồ cổ điển là gì?

Trong Phân tích kỹ thuật, sự chuyển đổi giữa các xu hướng thường được báo hiệu bởi mô hình giá. Mô hình giá là một loạt các đường/đường cong thường biểu thị xu hướng phổ biến trên thị trường tại thời điểm phân tích; đây thường là những mẫu giá dễ nhận biết mà các nhà giao dịch tuân theo.

Các mẫu biểu đồ cổ điển hoạt động như thế nào?

Có nhiều loại Mô hình Biểu đồ Cổ điển phổ biến với các nhà giao dịch. Những điều này xác định hoặc đưa ra cái nhìn sâu sắc về diễn biến thị trường tiếp theo có thể như thế nào. Trước khi giải thích các mẫu biểu đồ khác nhau, bạn cần hiểu cách xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng Đường xu hướng.

Trend đường

Đây là những vùng chính trong biểu đồ, thường chỉ ra các vùng Hỗ trợ và Kháng cự (hai vùng chính mà mọi mô hình khác đều dựa vào). Chẳng hạn, lấy biểu đồ giá của Reef Finance được ghép nối với USDT bên dưới.

Bạn muốn chuyển đổi sang biểu đồ đường để chọn giá mở và đóng của từng cây nến một cách chính xác. 

NB: Biểu đồ đường cho bạn thấy các Đỉnh (kháng cự) và Xuyên qua (hỗ trợ) của biểu đồ của bạn. SnR cung cấp cho bạn các khu vực quan trọng trong biểu đồ của bạn và thường được coi là phần quan trọng nhất của Phân tích Kỹ thuật.

Trong ví dụ trên, hỗ trợ REEF hiện nằm ở hình chữ nhật đường màu đỏ bên dưới mức giá hiện tại là 0.034 đô la và mức kháng cự ở mức cao nhất là 0.035612 đô la. 

Sử dụng kiến ​​thức về S và R, chúng ta có thể xác định các đường xu hướng khác nhau phổ biến trên thị trường.

• Xu hướng xảy ra khi giá đang tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Các đường xu hướng tăng kết nối ít nhất hai trong số các mức thấp và hiển thị mức hỗ trợ dưới giá.
• Xu hướng giảm xảy ra khi giá đang tạo ra các đỉnh thấp hơn và các đáy thấp hơn. Đường xu hướng giảm kết nối ít nhất hai trong số các mức cao và cho biết mức kháng cự trên giá.
• Hợp nhất, hay thị trường đi ngang, xảy ra khi giá dao động giữa phạm vi trên và dưới, giữa hai đường xu hướng song song và thường nằm ngang. Giá không thực hiện bất kỳ động thái đáng kể nào nhưng những động thái nhỏ hơn vẫn chưa thoát ra khỏi xu hướng tăng hoặc giảm.

A Mô hình tiếp tục biểu thị sự tạm dừng của các xu hướng hiện có, thường là một mô hình cho thấy những người đầu cơ giá lên đang nghỉ ngơi trong một thị trường có xu hướng tăng hoặc những người đầu cơ giá xuống đang tạm thời nghỉ ngơi trong một thị trường có xu hướng giảm. Sau giai đoạn này, giá xảy ra sau đó là một đợt tăng đột biến với khối lượng lớn. Ví dụ về các mẫu Tiếp tục bao gồm;

• Cờ lê
• Flags 
• Nêm
  

A Mô hình đảo ngược biểu thị sự thay đổi của một xu hướng thịnh hành. Mô hình cho thấy sự cạn kiệt của các xu hướng thị trường hiện tại. Thường cho thấy phe mua hoặc phe bán đã hết hơi. Những gì tiếp theo là sự thay đổi của xu hướng thị trường và sự xuất hiện của một xu hướng mới. Ví dụ về mẫu đảo ngược bao gồm;

• Đầu và vai
• áo đôi
• Đáy đôi

Flags 

Đây là một mô hình xu hướng tiếp tục cho thấy sự củng cố theo hướng của các xu hướng dài hạn thường xảy ra sau một biến động giá mạnh. Nó trông giống như một lá cờ trên cột cờ, trong đó cột là động thái thúc đẩy và lá cờ là khu vực hợp nhất.

Cờ lê 

Đây thường là các biến thể của cờ trong đó khu vực hợp nhất có các đường xu hướng hội tụ có hình tam giác. Nó là một sự hình thành trung lập với việc giải thích nó phụ thuộc vào bối cảnh của thị trường hiện hành. Ba loại được xác định, cụ thể là;

• Tam giác tăng dần
• Tam giác giảm dần
• Tam giác đối xứng
  

Nêm

 Đây là một xu hướng thị trường cho thấy sự mất đà và cho thấy xu hướng hiện tại sắp đảo ngược. Nó được vẽ bằng cách hội tụ đường xu hướng, cho thấy hành động thắt chặt giá. Trong trường hợp này, các đường xu hướng cho thấy các mức cao và thấp đang tăng hoặc giảm với tốc độ khác nhau.

Đôi đầu

Có hình chữ M đặc trưng, ​​đó là tín hiệu giảm giá cho thấy giá chạm vùng kháng cự hai lần và không thành công. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ mức thấp nhất của pullback tại điểm kháng cự.

Đáy đôi

Mô hình đảo chiều tăng mạnh cho thấy xu hướng tăng của thị trường khi thị trường không thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hai lần. Nó ngược lại với đỉnh đôi.

Mô hình Đầu và Vai 

Đây là một mô hình đảo chiều giảm giá với một đường cơ sở (đường viền cổ áo) và ba đỉnh. Mô hình được xác nhận khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ đường viền cổ.

Aukcje internetowe dla Twojej strony!

Mô hình đầu và vai nghịch đảo

 Như tên của nó, đây là sự đối lập với mô hình H&S cho thấy xu hướng thị trường đảo chiều tăng.

Ý nghĩa của các mẫu biểu đồ cổ điển?

Bất kỳ mô hình nào trong số này hình thành càng lâu thì tác động của giá càng lớn. Khi được xác nhận, tầm quan trọng của các mẫu biểu đồ có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà giao dịch đã nắm giữ vị thế trước đó. Do đó, hiểu bất kỳ mô hình nào trong số này và áp dụng chúng một cách chính xác vào phân tích của bạn sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch thành công trong dài hạn và ngắn hạn.

Điểm yếu?

Các mẫu biểu đồ không phải là một chiến lược chống thất bại 100% và không hoạt động riêng lẻ. Quản lý rủi ro đúng đắn và áp dụng các mô hình này cho nhiều chiến lược khác sẽ giảm thiểu tổn thất; không làm như vậy sẽ dẫn đến mất thương mại. Các mẫu biểu đồ không thành công và bị phá vỡ bất ngờ là điều rất phổ biến. Điều này làm cho chúng chỉ là một khía cạnh của giao dịch có lãi.

Kết luận:

Giống như với các loại dữ liệu điển hình, dữ liệu lịch sử không phải là một chiến lược kín nước vì kết quả mong đợi có thể không thành hiện thực. 

Bạn cần hiểu bản chất rủi ro, tính cách giao dịch và áp dụng quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ tiền của mình, vì không có chiến lược nào là không thể thất bại 100%.